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Technische Analyse Nun, da Sie die meisten Grundlagen und grundlegenden Aspekte von Forex kennen, in diesem Abschnitt stellen Ihnen einige Charting-Muster und eine Methode der Analyse innerhalb eines Feldes als technische Analyse. Technische Analyse ist eine Methode zur Bewertung von Währungsbewegungen durch die Analyse der Daten aus der Marktaktivität generiert diese Daten oft historische Daten wie Vergangenheit Preise und Volumen. Technische Analysten werden versuchen, diese Daten zu analysieren, um Muster zu identifizieren, die ihnen helfen können, zukünftige (kurz - oder langfristige) Kursbewegungen in der Währung vorherzusagen. Es gibt verschiedene Techniken, die technische Händler verwenden, um Daten zu analysieren. In diesem Abschnitt des Tutorials, auch führen Sie die gleitenden Durchschnitte. Tendenzen. Widerstand und Stützen. Doppelte Oberseiten und doppelte Unterseiten. Bollinger Bands und dem beliebten MACD. Aber zuerst, lassen Sie uns drei Gründe, warum viele Händler glauben, technische Analyse kann ein guter Weg, um Währungsbewegungen zu analysieren. Die technische Analyse basiert auf drei Grundannahmen über Markt und Preise. 1. Die technische Analyse basiert auf der Annahme, dass der Markt alles abrechnet. Dies bedeutet, dass der Kurs der Währung alle verfügbaren Informationen widerspiegelt, einschließlich fundamentaler Faktoren (d. H. Ökonomische Nachrichten) und damit fundamentaler Analyse, so argumentieren einige, keinen Wert hinzufügen würden. Stattdessen glauben technische Analysten, dass die Analyse der Preisbewegung oder des Angebots und der Nachfrage von Währungen der beste Weg ist, um Trends in der Währung zu identifizieren. 2. Die technische Analyse basiert auf der Vorstellung, dass Kursbewegungen tendenziell einem Trend folgen. Dies bedeutet, dass das vergangene Preisverhalten wahrscheinlich wiederholt wird, und wenn ein Trend festgestellt worden ist, wird die Währung höchstwahrscheinlich in dieser Richtung weitergehen. 3. Im Zusammenhang mit dem Glauben, dass die Preise sich in den Trends bewegen, geht die technische Analyse davon aus, dass sich die Geschichte tendenziell wiederholt. Die vermutete Wiederholung der Preisbewegungen wird der Psychologie der Marktteilnehmer zugeschrieben. Grundsätzlich beruht dies auf der Vorstellung, dass die Marktteilnehmer historisch oft ähnlich reagiert haben auf wiederkehrende Marktereignisse. Viele bekannte Chartmuster basieren auf der Annahme, dass die Geschichte dazu neigt, sich zu wiederholen. Mit diesem sagte, gibt es auch viele Händler, die fundamentale Analyse - Blick auf makroökonomische Faktoren, die die Wirtschaft und damit die Währung beeinflussen - ist ein guter Weg, um Währungen zu analysieren. Es gab immer die Debatte zwischen denen die bessere Methode ist, aber es wäre wahrscheinlich das Beste für Sie als Händler, um in beiden Methoden der Analyse bewandert sein. Beide haben ihre Stärken und Schwächen. (Für einen Primer auf Fundamentalanalyse Rolle im Devisenhandel, finden Sie in unserem Artikel Fundamentalanalyse für Händler.) Nicht nur für Währungen Technische Analyse kann auf jede Sicherheit mit historischen Handelsdaten verwendet werden. Dazu gehören Bestände. Futures und Rohstoffe. Festverzinsliche Wertpapiere, etc. In diesem Tutorial, gut verwenden technische Analyse Beispiele für die Analyse von Währungen, aber denken Sie daran, dass diese Konzepte können auf eine Vielzahl von Wertpapieren angewendet werden. Nun, da Sie verstehen, die Philosophie hinter der technischen Analyse, gut in die häufigsten Werkzeuge der technischen Analyse und bauen auf erweiterte Analyse-Techniken in den nächsten Abschnitten. Technische Analyse Works In Forex Markets Technische Analyse oder die statistische Analyse der vergangenen Preisänderungen Mit dem Ziel der Prognose künftiger Preisänderungen, wurde ein heiß diskutiertes Thema mit Skepsis in vielen Finanzkreisen. Die meisten Händler und Investoren fallen in eines der drei Lager: Diejenigen, die glauben, dass es eine Wissenschaft, die funktioniert, diejenigen, die darauf bestehen, dass es eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und diejenigen, die überzeugt, seine wertlos als Werkzeug der Vorhersage. Die heutige technische Analyse ist weit entfernt von dem, was in der Vergangenheit bestand. Die Entwicklung neuronaler Netze, genetischer Algorithmen und ähnlicher Technologien hat die Genauigkeit der Prognosen dramatisch verbessert und kann zu einer Verschiebung der Branche führen. In diesem Artikel, werfen Sie einen Blick auf einige empirische Beweise, um endlich diese Frage ruhen, mit einem bestimmten Schwerpunkt auf den Devisenmarkt (Forex) Markt. Gibt es technische Analysen wirklich Arbeit Forscher haben skeptisch der technischen Analyse seit Eugene Fama und Marshall Blume gefunden Kauf-und-Halten vorzuziehen, um alle Filter-Techniken in Filter Regeln und Börsenhandel. Allerdings hat die Forschung auf den Devisenmärkten hat gezeigt, ungewöhnlich große Gewinne durch technische Analyse, die die effiziente Markthypothese herausgefordert getrieben. 1995 veröffentlichte Blake LeBaron eine Studie mit dem Titel "Technical Trading Rule Profitability and Foreign Exchange Intervention", die einen möglichen Grund für die Wirksamkeit der technischen Analyse an den Devisenmärkten vorschlug. Der Bericht stellte fest, dass die Vorhersagbarkeit weitgehend reduziert, wenn nicht beseitigt, bei der Diskontierung von Tagen, dass die Federal Reserve aktiv interveniert wurde. Der Grund für die Wirksamkeit der technischen Analyse an den Devisenmärkten kann daher sein, dass sich die Prioritäten zwischen den Hauptakteuren unterscheiden. Anders als unvorhersehbare Aktienmärkte haben Zentralbanken einen starken Anreiz, Währungspreise auf bestimmten Ebenen zu halten, was die Preisbewegungen vorhersehbarer machen kann, vor allem, wenn sie eingreifen. Neuronale Netze und technische Analysen Mit ihrer Fähigkeit, obskure Muster in Daten zu identifizieren, neuronale Netzwerkmodelle sind immer beliebter geworden. Die Modelle können jede beliebige nichtlineare Funktion beliebig genau anpassen, was sie ideal für die Prognose in vielen verschiedenen Einstellungen macht. Darüber hinaus hat die moderne Software diese Netze auch einzelnen Händlern und Investoren zugänglich gemacht. Jüngste Studien konzentrieren sich auf die Verwendung neuronaler Netze, um die zugrundeliegenden technischen Handelsregeln zu identifizieren. In einer Fallstudie zur Verwendung von neuronalen Netzwerken zur Durchführung der technischen Forecasting von Forex, Jingtao Yao und Chew Lim Tan gefunden, dass Buy-and-Hold-Strategien besser als Trend-Following, aber neuronale Netzwerk-Modelle übertroffen, auch wenn mit nur einfachen Indikatoren Wie gleitende Durchschnitte. Eine weitere Studie namens Verwenden von Recurrent Neural Networks auf Forecasting von Forex, bietet mehr empirische Hinweise darauf, dass neuronale Netze statistisch zuverlässige Vorhersage der Wechselkurse bieten können. Das Modell in der Studie verwendet Berichten zufolge erhalten 80 Genauigkeit in der Vorhersage, die bestätigt, dass neuronale Netze können sehr effektiv bei der Erstellung von Forecast-Prognosen. Komponenten eines Wirksystems Bei der Entwicklung eines technikanalysebasierten Handelssystems für die Devisenmärkte sind nach den vorgenannten Studien zum Thema mehrere wichtige Aspekte zu berücksichtigen. Hier sind ein paar wichtige Punkte zu beachten, wenn die Entwicklung eines Systems: Stick an den Schweizer Franken und Japanischen Yen. Mehrere Studien haben festgestellt, dass die CHF und JPY die beiden Währungen sind, die am leichtesten vorherzusagen sind. Die vorherrschende Theorie hinter diesem Phänomen scheint die Tatsache zu sein, dass diese Währungen anfällig für Intervention sind, was wahrscheinlich ist, weil es sich sowohl um sichere Währungen als auch für internationale Investoren handelt. Verwenden Sie Neuronale Netze, um Systeme zu optimieren. Neuronale Netze haben die Fähigkeit, obskure Muster in Daten zu identifizieren, was sie perfekt für Devisenmärkte macht. Infolgedessen konzentrieren sich die meisten der aktuellen Forschung auf dem Gebiet um neuronale Netze. Bewegungsdurchschnitte und logarithmische Retouren. Mindestens eine Studie deutet darauf hin, dass bewegte Durchschnitte und logarithmische Renditen die beiden besten Eingänge für Devisenhandelsmodelle sind, insbesondere bei der Analyse von CHF oder JPY. Datenbaggerung. Einige Studien haben möglicherweise Data Mining-Techniken verwendet, um irreführende Beziehungen in Daten zu identifizieren. In diesem Fall kann die Leistung eines Testsystems innerhalb seiner Testdaten gültig sein, aber es würde keine statistische Signifikanz in einer breiteren Populationsstichprobe haben. Kurvenanpassung . Einige Studien können Kurvenanpassungstechniken verwendet haben, die zuverlässige Ergebnisse für einen Datensatz liefern können, aber wieder nicht für eine breitere Populationsstichprobe. Mehr von Investopedia